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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 500.00 | 3 931.00 | 18 569.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 191.00 | 5 042.00 | 7 149.00 | 12 191.00 |
040 Immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 941.00 | 8 973.00 | 41 968.00 | 50 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
072 Créances – Autres | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
084 Disponibilités | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 678.00 | | 118 678.00 | 118 678.00 |
110 Total général Actif | 169 619.00 | 8 973.00 | 160 647.00 | 169 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 402.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 633.00 | | | 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 798.00 | | | 113 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 172.00 | | | 89 172.00 |