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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 500.00 | 6 431.00 | 16 069.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 840.00 | 8 865.00 | 3 975.00 | 12 840.00 |
040 Immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 590.00 | 15 295.00 | 36 295.00 | 51 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
072 Créances – Autres | 85 079.00 | | 85 079.00 | 85 079.00 |
084 Disponibilités | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 108.00 | | 136 108.00 | 136 108.00 |
110 Total général Actif | 187 698.00 | 15 295.00 | 172 403.00 | 187 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 239.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 259.00 | | | 90 259.00 |