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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 18 773.00 | 1 727.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 645.00 | 168 551.00 | 58 095.00 | 226 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 402.00 | 188 162.00 | 380 239.00 | 568 402.00 |
BT Marchandises | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 937 516.00 | | 937 516.00 | 937 516.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 007.00 | | 977 007.00 | 977 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 409.00 | 188 162.00 | 1 357 246.00 | 1 545 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
CU Autres participations | 292 390.00 | | 292 390.00 | 292 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 937 466.00 | | | 937 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 815.00 | | | 149 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 282.00 | | | 1 142 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 964.00 | | | 214 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 246.00 | | | 1 357 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 964.00 | | | 214 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 298.00 | | 5 900.00 | 563 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 796.00 | | 568 402.00 | 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | | 247 146.00 | 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 043.00 | | 5 898.00 | 242 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 122.00 | | 2.00 | 302 122.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 735.00 | 14 427.00 | | 173 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 897.00 | 14 427.00 | | 172 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 913 094.00 | | | 913 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
VI Groupe et associés | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 539.00 | 938 201.00 | 9 337.00 | 947 539.00 |
VW T.V.A. | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 964.00 | 214 964.00 | | 214 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
ST Autres comptes | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 935.00 | | | 166 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 193.00 | | | 116 193.00 |