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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 19 553.00 | 947.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 280.00 | 182 959.00 | 52 321.00 | 235 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 169.00 | 203 351.00 | 373 819.00 | 577 169.00 |
BT Marchandises | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BZ Autres créances | 991 009.00 | | 991 009.00 | 991 009.00 |
CF Disponibilités | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 928.00 | | 1 054 928.00 | 1 054 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 097.00 | 203 351.00 | 1 428 747.00 | 1 632 097.00 |
CU Autres participations | 292 390.00 | | 292 390.00 | 292 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 282.00 | | | 1 087 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 294.00 | | | 171 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 576.00 | | | 1 313 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 171.00 | | | 115 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 747.00 | | | 1 428 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 171.00 | | | 115 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 401.00 | | 8 768.00 | 568 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 146.00 | | 8 634.00 | 247 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 123.00 | | 134.00 | 302 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 162.00 | 15 189.00 | | 188 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 324.00 | 15 188.00 | | 187 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UX Autres créances clients | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 971 420.00 | 971 420.00 | | 971 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 448.00 | 1 004 448.00 | | 1 004 448.00 |
VW T.V.A. | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 171.00 | 115 171.00 | | 115 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
ST Autres comptes | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 970.00 | | | 164 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |