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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 19 915.00 | 586.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 115.00 | 198 730.00 | 44 385.00 | 243 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 437.00 | 219 483.00 | 365 954.00 | 585 437.00 |
BT Marchandises | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BZ Autres créances | 784 266.00 | | 784 266.00 | 784 266.00 |
CF Disponibilités | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 413.00 | | 861 413.00 | 861 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 849.00 | 219 483.00 | 1 227 367.00 | 1 446 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
CU Autres participations | 292 390.00 | | 292 390.00 | 292 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 408 576.00 | | | 408 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 144.00 | | | 600 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 721.00 | | | 1 063 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 646.00 | | | 163 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 367.00 | | | 1 227 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 646.00 | | | 163 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 169.00 | | 8 267.00 | 577 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 780.00 | | 7 835.00 | 255 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 257.00 | | 432.00 | 302 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 351.00 | 16 132.00 | | 203 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 512.00 | 16 132.00 | | 202 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 777 823.00 | 777 823.00 | | 777 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 463.00 | 822 262.00 | 201.00 | 822 463.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 646.00 | 163 646.00 | | 163 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
ST Autres comptes | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 342.00 | | | 156 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
ZE Dividendes | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 154.00 | | | 117 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |