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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
072 Créances – Autres | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 432 429.00 | | 432 429.00 | 432 429.00 |
084 Disponibilités | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 770.00 | | 468 770.00 | 468 770.00 |
110 Total général Actif | 500 540.00 | | 500 540.00 | 500 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 779.00 | | | 88 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 779.00 | | | 88 779.00 |
242 Autres charges externes. | 86 131.00 | | | 86 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
280 Produits financiers | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 769.00 | | | 31 769.00 |