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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
072 Créances – Autres | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 439 462.00 | | 439 462.00 | 439 462.00 |
084 Disponibilités | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 226.00 | | 475 226.00 | 475 226.00 |
110 Total général Actif | 506 995.00 | | 506 995.00 | 506 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 438 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
242 Autres charges externes. | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 837.00 | | | -4 837.00 |
280 Produits financiers | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 769.00 | | | 31 769.00 |