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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
BZ Autres créances | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 178.00 | | 448 178.00 | 448 178.00 |
CF Disponibilités | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 818.00 | | 498 818.00 | 498 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 587.00 | | 530 587.00 | 530 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 447 899.00 | 440 317.00 | | 447 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 294.00 | 7 581.00 | | 10 294.00 |
DL TOTAL (I) | 502 193.00 | 491 899.00 | | 502 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | 56 853.00 | | 20 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 579.00 | 9 780.00 | | 7 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 395.00 | 66 683.00 | | 28 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 587.00 | 558 581.00 | | 530 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 2 948.00 | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 248.00 | 89 299.00 | | 61 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 953.00 | 81 718.00 | | 50 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 294.00 | 7 581.00 | | 10 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UX Autres créances clients | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |