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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AN Terrains | 149 092.00 | | 149 092.00 | 149 092.00 |
AP Constructions | 5 436 686.00 | 2 205 321.00 | 3 231 365.00 | 5 436 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 204.00 | 55 617.00 | 95 587.00 | 151 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 789 880.00 | 2 261 268.00 | 3 528 612.00 | 5 789 880.00 |
BT Marchandises | 1 329 454.00 | | 1 329 454.00 | 1 329 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 014.00 | 387 983.00 | 221 031.00 | 609 014.00 |
BZ Autres créances | 351 639.00 | | 351 639.00 | 351 639.00 |
CF Disponibilités | 82 314.00 | | 82 314.00 | 82 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 130.00 | 387 983.00 | 1 995 146.00 | 2 383 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 173 010.00 | 2 649 251.00 | 5 523 759.00 | 8 173 010.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DH Report à nouveau | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
DK Provisions réglementées | 179 830.00 | | | 179 830.00 |
DL TOTAL (I) | 478 782.00 | | | 478 782.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 829 457.00 | | | 3 829 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 151.00 | | | 227 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 451.00 | | | 124 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 451.00 | | | 217 451.00 |
EA Autres dettes | 288 214.00 | | | 288 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 252.00 | | | 338 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 024 976.00 | | | 5 024 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 759.00 | | | 5 523 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 993.00 | | | 2 065 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152 165.00 | | | 1 152 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
FG Production vendue services | 993 856.00 | | 993 856.00 | 993 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 856.00 | | 1 459 856.00 | 1 459 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 259.00 | | | 79 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 024.00 | | | 1 683 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 378.00 | | | 1 662 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 082.00 | | 317 778.00 | 5 535 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 979.00 | 52 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 979.00 | 5 789 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 736 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 419 204.00 | | 317 778.00 | 5 419 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 548.00 | | | 115 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 287.00 | 337 981.00 | | 1 923 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 957.00 | 337 981.00 | | 1 922 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 281.00 | | 14 451.00 | 194 281.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 70 000.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
6T Sur comptes clients | 380 022.00 | 9 996.00 | 2 034.00 | 380 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 278.00 | 9 996.00 | 3 290.00 | 381 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 559.00 | 9 996.00 | 87 741.00 | 665 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 996.00 | 73 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 451.00 | 124 451.00 | | 124 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 214.00 | 36 412.00 | 118 792.00 | 288 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 252.00 | 17 904.00 | 71 617.00 | 338 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
UX Autres créances clients | 150 757.00 | | | 150 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 257.00 | | | 458 257.00 |
VB T. V. A. | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 829 457.00 | 1 442 624.00 | 1 024 395.00 | 3 829 457.00 |
VI Groupe et associés | 153 197.00 | 153 197.00 | | 153 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 389.00 | | | 352 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 644.00 | | | 300 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 630.00 | 967 077.00 | 37 553.00 | 1 004 630.00 |
VW T.V.A. | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 976.00 | 2 065 993.00 | 1 214 805.00 | 5 024 976.00 |