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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AN Terrains | 149 092.00 | | 149 092.00 | 149 092.00 |
AP Constructions | 5 499 886.00 | 2 534 690.00 | 2 965 197.00 | 5 499 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 770.00 | 71 752.00 | 251 019.00 | 322 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 232.00 | | 247 232.00 | 247 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 285 394.00 | 2 606 771.00 | 3 678 623.00 | 6 285 394.00 |
BT Marchandises | 1 066 707.00 | | 1 066 707.00 | 1 066 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 153.00 | 362 034.00 | 288 119.00 | 650 153.00 |
BZ Autres créances | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
CF Disponibilités | 317 976.00 | | 317 976.00 | 317 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 222.00 | 362 034.00 | 1 741 189.00 | 2 103 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 616.00 | 2 968 805.00 | 5 419 811.00 | 8 388 616.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DH Report à nouveau | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
DK Provisions réglementées | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
DL TOTAL (I) | 421 877.00 | | | 421 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861 869.00 | | | 3 861 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 674.00 | | | 200 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 302.00 | | | 173 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 848.00 | | | 187 848.00 |
EA Autres dettes | 253 894.00 | | | 253 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 348.00 | | | 320 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 997 934.00 | | | 4 997 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 811.00 | | | 5 419 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 548.00 | | | 2 284 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369 484.00 | | | 1 369 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
FG Production vendue services | 1 086 987.00 | | 1 086 987.00 | 1 086 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 487.00 | | 1 376 487.00 | 1 376 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 25 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 816.00 | | | 89 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 765.00 | | | 1 496 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 219.00 | | | 1 490 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 789 880.00 | | 495 529.00 | 5 789 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 66 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 6 285 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 218 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 736 982.00 | | 481 999.00 | 5 736 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 568.00 | | 13 530.00 | 52 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 268.00 | 345 503.00 | | 2 261 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 938.00 | 345 503.00 | | 2 260 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 830.00 | | 14 451.00 | 179 830.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 387 983.00 | 1 281.00 | 27 231.00 | 387 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 983.00 | 1 281.00 | 27 231.00 | 387 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 813.00 | 1 281.00 | 61 682.00 | 587 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | 27 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 451.00 | |