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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AN Terrains | 149 092.00 | | 149 092.00 | 149 092.00 |
AP Constructions | 5 438 232.00 | 2 821 670.00 | 2 616 561.00 | 5 438 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 022.00 | 105 132.00 | 316 890.00 | 422 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 739 760.00 | | 739 760.00 | 739 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 352.00 | | 244 352.00 | 244 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 008 788.00 | 2 927 133.00 | 4 081 656.00 | 7 008 788.00 |
BT Marchandises | 1 112 463.00 | | 1 112 463.00 | 1 112 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 963.00 | 342 864.00 | 242 099.00 | 584 963.00 |
BZ Autres créances | 78 512.00 | | 78 512.00 | 78 512.00 |
CF Disponibilités | 187 526.00 | | 187 526.00 | 187 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 288.00 | 342 864.00 | 1 630 424.00 | 1 973 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 982 076.00 | 3 269 997.00 | 5 712 079.00 | 8 982 076.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DH Report à nouveau | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
DK Provisions réglementées | 150 928.00 | | | 150 928.00 |
DL TOTAL (I) | 415 828.00 | | | 415 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 186 538.00 | | | 4 186 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 839.00 | | | 214 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 334.00 | | | 180 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 466.00 | | | 189 466.00 |
EA Autres dettes | 222 631.00 | | | 222 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 443.00 | | | 302 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 296 251.00 | | | 5 296 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 079.00 | | | 5 712 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 631.00 | | | 2 363 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445 055.00 | | | 1 445 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 285 393.00 | | 825 347.00 | 6 285 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 953.00 | 7 008 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 953.00 | 6 749 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 218 980.00 | | 632 078.00 | 6 218 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 083.00 | | 193 269.00 | 66 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 771.00 | 352 650.00 | 32 289.00 | 2 606 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 441.00 | 352 650.00 | 32 289.00 | 2 606 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 379.00 | | 14 451.00 | 165 379.00 |
6T Sur comptes clients | 362 034.00 | 31 266.00 | 50 435.00 | 362 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 034.00 | 31 266.00 | 50 435.00 | 362 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 413.00 | 31 266.00 | 64 886.00 | 527 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 266.00 | 50 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 334.00 | 180 334.00 | | 180 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 631.00 | 39 040.00 | 87 449.00 | 222 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 443.00 | 18 534.00 | 71 617.00 | 302 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 352.00 | | 244 352.00 | 244 352.00 |
UX Autres créances clients | 181 376.00 | 181 376.00 | | 181 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 587.00 | 403 587.00 | | 403 587.00 |
VB T. V. A. | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 186 538.00 | 1 721 418.00 | 788 175.00 | 4 186 538.00 |
VI Groupe et associés | 135 593.00 | 135 593.00 | | 135 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 427.00 | | | 538 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 841.00 | 669 488.00 | 244 352.00 | 913 841.00 |
VW T.V.A. | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 251.00 | 2 363 631.00 | 947 241.00 | 5 296 251.00 |