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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 019.00 | 92 606.00 | 26 413.00 | 119 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 000.00 | 26 399.00 | 37 600.00 | 64 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 836.00 | 651 693.00 | 401 142.00 | 1 052 836.00 |
BF Prêts | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 898.00 | 770 699.00 | 551 198.00 | 1 321 898.00 |
BT Marchandises | 485 128.00 | 28 412.00 | 456 716.00 | 485 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 943.00 | 30 444.00 | 315 498.00 | 345 943.00 |
BZ Autres créances | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 672.00 | | 457 672.00 | 457 672.00 |
CF Disponibilités | 495 768.00 | | 495 768.00 | 495 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 998.00 | 58 856.00 | 1 792 142.00 | 1 850 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 897.00 | 829 556.00 | 2 343 340.00 | 3 172 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 615 503.00 | | | 1 615 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 682.00 | | | 1 691 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 721.00 | | | 330 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 180.00 | | | 198 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 657.00 | | | 651 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 340.00 | | | 2 343 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 057.00 | | | 600 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 139.00 | | | 1 244 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 096.00 | | | 1 243 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 155.00 | 122 545.00 | 19 000.00 | 667 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 155.00 | 122 545.00 | 19 000.00 | 667 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 721.00 | 330 721.00 | | 330 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UP Prêts | 85 000.00 | 8 500.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 345 943.00 | | | 345 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 676.00 | 52 041.00 | 30 635.00 | 82 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
VP Divers | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 181.00 | 198 181.00 | | 198 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 004.00 | 420 929.00 | 77 075.00 | 498 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 692.00 | 600 058.00 | 30 635.00 | 630 692.00 |