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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 738.00 | 136.00 | 875.00 |
AP Constructions | 119 019.00 | 101 621.00 | 17 398.00 | 119 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 689.00 | 57 843.00 | 13 845.00 | 71 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 796.00 | 942 499.00 | 301 297.00 | 1 243 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
BF Prêts | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 473.00 | 1 102 703.00 | 422 770.00 | 1 525 473.00 |
BT Marchandises | 542 128.00 | 25 312.00 | 516 816.00 | 542 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 056.00 | 6 787.00 | 255 269.00 | 262 056.00 |
BZ Autres créances | 93 109.00 | | 93 109.00 | 93 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 281.00 | | 470 281.00 | 470 281.00 |
CF Disponibilités | 890 045.00 | | 890 045.00 | 890 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 687.00 | 32 099.00 | 2 234 588.00 | 2 266 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 161.00 | 1 134 802.00 | 2 657 359.00 | 3 792 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
CU Autres participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 747 260.00 | | | 1 747 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 596.00 | | | 105 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 621.00 | | | 1 898 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 055.00 | | | 120 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 723.00 | | | 356 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 577.00 | | | 264 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 737.00 | | | 758 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 359.00 | | | 2 657 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 682.00 | | | 638 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 361.00 | | 163 014.00 | 1 469 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 317.00 | 61 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 901.00 | 1 525 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 584.00 | 1 462 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 574.00 | | 163 005.00 | 1 398 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 912.00 | | 9.00 | 69 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 323.00 | 110 380.00 | | 992 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 438.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 021.00 | 109 943.00 | | 992 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 724.00 | 356 724.00 | | 356 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 577.00 | 264 577.00 | | 264 577.00 |
UP Prêts | 60 815.00 | 8 305.00 | 52 510.00 | 60 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 056.00 | 262 056.00 | | 262 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VI Groupe et associés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 352.00 | 372 537.00 | 52 815.00 | 425 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 683.00 | 638 683.00 | | 638 683.00 |