| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 019.00 | 96 013.00 | 23 005.00 | 119 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 399.00 | 36 420.00 | 33 978.00 | 70 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 036.00 | 731 666.00 | 324 369.00 | 1 056 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BF Prêts | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 747.00 | 864 100.00 | 468 646.00 | 1 332 747.00 |
BT Marchandises | 505 030.00 | 27 318.00 | 477 712.00 | 505 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 325.00 | 3 631.00 | 334 694.00 | 338 325.00 |
BZ Autres créances | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 281.00 | | 450 281.00 | 450 281.00 |
CF Disponibilités | 640 502.00 | | 640 502.00 | 640 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 599.00 | 30 949.00 | 1 979 650.00 | 2 010 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 346.00 | 895 049.00 | 2 448 296.00 | 3 343 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 561 778.00 | | | 1 561 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 096.00 | | | 177 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 973.00 | | | 1 781 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 478.00 | | | 381 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 720.00 | | | 225 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 323.00 | | | 666 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 296.00 | | | 2 448 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 454.00 | | | 645 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 900.00 | | 38 449.00 | 1 321 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 601.00 | 1 332 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 600.00 | 1 246 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 856.00 | | 38 449.00 | 1 235 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 043.00 | | | 86 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 700.00 | 121 001.00 | 27 600.00 | 770 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 700.00 | 121 001.00 | 27 600.00 | 770 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 478.00 | 381 478.00 | | 381 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UP Prêts | 85 000.00 | 16 003.00 | 68 997.00 | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 338 326.00 | 338 326.00 | | 338 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 721.00 | 225 721.00 | | 225 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 360.00 | 430 788.00 | 69 573.00 | 500 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 455.00 | 645 455.00 | | 645 455.00 |