| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 55 000.00 | |
AP Constructions | | | 487 705.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 705.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 293.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 562 703.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 259 846.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 494.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 429 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 992 071.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 156.00 | 233 628.00 | | 263 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 707.00 | 29 528.00 | | 31 707.00 |
DL TOTAL (I) | 303 663.00 | 271 956.00 | | 303 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 416.00 | 512 421.00 | | 465 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 771.00 | 31 995.00 | | 28 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 221.00 | 128 975.00 | | 174 221.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 408.00 | 675 392.00 | | 688 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 071.00 | 947 347.00 | | 992 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 012.00 | 208 713.00 | | 261 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 891 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 891 036.00 | |
FM Production stockée | | | -6 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 289.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 289.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 158.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 158.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 131.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 4 009.00 | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 412.00 | 908 283.00 | | 892 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 705.00 | 878 755.00 | | 860 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 707.00 | 29 528.00 | | 31 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 694.00 | | 4 326.00 | 717 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 135.00 | 714 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 135.00 | 705 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 090.00 | | 4 137.00 | 708 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | 189.00 | 6 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 935.00 | 25 245.00 | | 126 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 435.00 | 25 245.00 | | 123 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
UX Autres créances clients | 259 652.00 | | | 259 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 416.00 | 38 019.00 | 145 240.00 | 465 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 498.00 | 289 205.00 | 6 293.00 | 295 498.00 |
VW T.V.A. | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 408.00 | 261 012.00 | 145 240.00 | 688 408.00 |