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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 55 000.00 | |
AP Constructions | | | 469 738.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 057.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 536 671.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 41 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 272 962.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 790.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 381 605.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 918 276.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 863.00 | 263 156.00 | | 294 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 543.00 | 31 707.00 | | 9 543.00 |
DL TOTAL (I) | 313 206.00 | 303 663.00 | | 313 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 758.00 | 465 416.00 | | 427 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 133.00 | 28 771.00 | | 21 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 944.00 | 174 221.00 | | 112 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 235.00 | 20 000.00 | | 43 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 070.00 | 688 408.00 | | 605 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 276.00 | 992 071.00 | | 918 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 322.00 | 261 012.00 | | 213 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 790 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 491.00 | |
FM Production stockée | | | 7 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 173.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 96.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 96.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 56.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | 3 797.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 844.00 | 892 412.00 | | 805 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 301.00 | 860 705.00 | | 796 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 543.00 | 31 707.00 | | 9 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 884.00 | | 2 595.00 | 714 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 293.00 | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 165.00 | 693 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 872.00 | 688 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 091.00 | | 1 719.00 | 705 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 293.00 | | 876.00 | 6 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 181.00 | 22 334.00 | 17 872.00 | 152 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 681.00 | 22 334.00 | 17 872.00 | 148 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 270 610.00 | 270 610.00 | | 270 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 758.00 | 36 010.00 | 149 849.00 | 427 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 154.00 | 301 278.00 | 876.00 | 302 154.00 |
VW T.V.A. | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 070.00 | 213 322.00 | 149 849.00 | 605 070.00 |