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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 55 000.00 | |
AP Constructions | | | 415 838.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 763.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 479 577.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 55 735.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 330 768.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 707.00 | |
CF Disponibilités | | | 232 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 629 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 109 086.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 604.00 | 321 902.00 | | 363 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 037.00 | 41 701.00 | | 30 037.00 |
DL TOTAL (I) | 402 441.00 | 372 404.00 | | 402 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 809.00 | 391 531.00 | | 350 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 831.00 | 17 422.00 | | 12 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 718.00 | 246 281.00 | | 254 718.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 286.00 | 133 129.00 | | 88 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 644.00 | 789 203.00 | | 706 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 086.00 | 1 161 607.00 | | 1 109 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 755.00 | 438 193.00 | | 398 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 974 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 382.00 | |
FM Production stockée | | | -705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -35.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 6 628.00 | | 3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 860.00 | 950 591.00 | | 985 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 822.00 | 908 890.00 | | 955 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 037.00 | 41 701.00 | | 30 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 763.00 | | 5 874.00 | 670 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 887.00 | | 5 774.00 | 669 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | 100.00 | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 199.00 | 27 861.00 | | 169 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 199.00 | 27 861.00 | | 169 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 452.00 | 130 452.00 | | 130 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 330 768.00 | 330 768.00 | | 330 768.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 809.00 | 42 920.00 | 307 889.00 | 350 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 267.00 | 341 391.00 | 876.00 | 342 267.00 |
VW T.V.A. | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 644.00 | 398 755.00 | 307 889.00 | 706 644.00 |