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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
AP Constructions | 39 804.00 | 9 831.00 | 29 973.00 | 39 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 226.00 | 18 157.00 | 34 069.00 | 52 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 868.00 | 42 108.00 | 67 759.00 | 109 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BZ Autres créances | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CF Disponibilités | 189 614.00 | | 189 614.00 | 189 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 935.00 | | 223 935.00 | 223 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 803.00 | 42 108.00 | 291 694.00 | 333 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
CU Autres participations | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 017.00 | 80 188.00 | | 96 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 113.00 | 15 830.00 | | -15 113.00 |
DL TOTAL (I) | 91 904.00 | 107 017.00 | | 91 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302.00 | 2 913.00 | | 1 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 7 891.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 767.00 | 5 869.00 | | 9 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 160.00 | 33 615.00 | | 39 160.00 |
EA Autres dettes | 148 075.00 | 151 998.00 | | 148 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 790.00 | 202 285.00 | | 199 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 694.00 | 309 302.00 | | 291 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 790.00 | 199 372.00 | | 199 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 303.00 | | 258 303.00 | 258 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 303.00 | | 258 303.00 | 258 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 094.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 260.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 760.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | 734.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 317.00 | 244 429.00 | | 267 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 430.00 | 228 599.00 | | 282 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 113.00 | 15 830.00 | | -15 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 128.00 | | 31 609.00 | 79 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 109 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 92 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 341.00 | | 31 559.00 | 61 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668.00 | | 50.00 | 3 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 884.00 | 10 094.00 | 870.00 | 32 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 760.00 | 1 360.00 | | 12 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 124.00 | 8 734.00 | 870.00 | 20 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 075.00 | 148 075.00 | | 148 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VW T.V.A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 790.00 | 199 790.00 | | 199 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 1 279.00 | | 2 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | 3 921.00 | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 49 638.00 | 42 445.00 | | 49 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 536.00 | 13 818.00 | | 13 536.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 625.00 | 10 912.00 | | 11 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 657.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 441.00 | 1 936.00 | | 3 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 777.00 | 10 581.00 | | 9 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 540.00 | 71 516.00 | | 80 540.00 |