| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
AP Constructions | 49 804.00 | 26 175.00 | 23 629.00 | 49 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 272.00 | 30 457.00 | 14 815.00 | 45 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 795.00 | 70 752.00 | 41 043.00 | 111 795.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CF Disponibilités | 312 607.00 | | 312 607.00 | 312 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 481.00 | | 323 481.00 | 323 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 276.00 | 70 752.00 | 364 524.00 | 435 276.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
DH Report à nouveau | -38 258.00 | -60 850.00 | | -38 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 381.00 | 22 593.00 | | 29 381.00 |
DL TOTAL (I) | 83 028.00 | 53 647.00 | | 83 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 312.00 | 1 043.00 | | 5 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | 23 915.00 | | 18 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 140.00 | 22 589.00 | | 24 140.00 |
EA Autres dettes | 233 544.00 | 170 997.00 | | 233 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 496.00 | 218 543.00 | | 281 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 524.00 | 272 190.00 | | 364 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 496.00 | 218 543.00 | | 281 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 219.00 | | 272 219.00 | 272 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 219.00 | | 272 219.00 | 272 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 516.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 627.00 | 2 460.00 | | 3 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | 40.00 | | -2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 899.00 | 276 302.00 | | 275 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 518.00 | 253 709.00 | | 246 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 381.00 | 22 593.00 | | 29 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 795.00 | | 10 000.00 | 101 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 076.00 | | 10 000.00 | 85 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 236.00 | 11 516.00 | | 59 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 116.00 | 11 516.00 | | 45 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 544.00 | 233 544.00 | | 233 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 353.00 | 10 874.00 | 479.00 | 11 353.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 496.00 | 281 496.00 | | 281 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | 3 713.00 | | 3 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 311.00 | 4 709.00 | | 5 311.00 |
ST Autres comptes | 52 427.00 | 42 749.00 | | 52 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 522.00 | 12 583.00 | | 15 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | | 775.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 985.00 | 1 439.00 | | 4 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | 877.00 | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 432.00 | 4 590.00 | | 4 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 655.00 | 54 022.00 | | 54 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 310.00 | 19 581.00 | | 11 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 245.00 | 62 255.00 | | 78 245.00 |