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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
AP Constructions | 39 804.00 | 22 089.00 | 17 715.00 | 39 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 272.00 | 23 027.00 | 22 245.00 | 45 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 795.00 | 59 236.00 | 42 559.00 | 101 795.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CF Disponibilités | 209 321.00 | | 209 321.00 | 209 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 861.00 | | 224 861.00 | 224 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 656.00 | 59 236.00 | 267 420.00 | 326 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
DH Report à nouveau | -60 850.00 | -32 097.00 | | -60 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 593.00 | -28 753.00 | | 22 593.00 |
DL TOTAL (I) | 53 647.00 | 31 054.00 | | 53 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 1 062.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 144.00 | 7 811.00 | | 19 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 589.00 | 31 948.00 | | 22 589.00 |
EA Autres dettes | 170 997.00 | 156 985.00 | | 170 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 773.00 | 197 806.00 | | 213 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 420.00 | 228 860.00 | | 267 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 773.00 | 197 806.00 | | 213 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 622.00 | | 269 622.00 | 269 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 622.00 | | 269 622.00 | 269 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | 2 660.00 | | 2 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 15 500.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 834.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 302.00 | 265 282.00 | | 276 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 709.00 | 294 035.00 | | 253 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 593.00 | -28 753.00 | | 22 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 495.00 | | 21 300.00 | 80 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 776.00 | | 21 300.00 | 63 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 292.00 | 11 944.00 | | 47 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 172.00 | 11 944.00 | | 33 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 997.00 | 170 997.00 | | 170 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 773.00 | 213 773.00 | | 213 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | 2 348.00 | | 3 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 709.00 | 4 721.00 | | 4 709.00 |
ST Autres comptes | 42 749.00 | 46 488.00 | | 42 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 583.00 | 15 123.00 | | 12 583.00 |
YT Sous‐traitance | 775.00 | 443.00 | | 775.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 439.00 | 553.00 | | 1 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | 888.00 | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 590.00 | 3 236.00 | | 4 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 998.00 | 49 037.00 | | 53 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 369.00 | 9 641.00 | | 8 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 255.00 | 67 327.00 | | 62 255.00 |