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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 025.00 | 7 166.00 | 4 859.00 | 12 025.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 626.00 | 233 862.00 | 22 764.00 | 256 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 279.00 | 246 626.00 | 357 654.00 | 604 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BT Marchandises | 309 880.00 | 12 139.00 | 297 741.00 | 309 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
BZ Autres créances | 86 496.00 | | 86 496.00 | 86 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 242.00 | | 299 242.00 | 299 242.00 |
CF Disponibilités | 187 631.00 | | 187 631.00 | 187 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 659.00 | 12 139.00 | 909 520.00 | 921 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 939.00 | 258 764.00 | 1 267 174.00 | 1 525 939.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 626.00 | 7 987.00 | | 10 626.00 |
DG Autres réserves | 719 304.00 | 744 167.00 | | 719 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 931.00 | 52 776.00 | | 64 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 861.00 | 1 052 930.00 | | 1 042 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 079.00 | 36 904.00 | | 67 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 159.00 | 100 528.00 | | 104 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 048.00 | 64 446.00 | | 53 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 313.00 | 201 909.00 | | 224 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 174.00 | 1 254 839.00 | | 1 267 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 313.00 | 201 909.00 | | 224 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 728.00 | | 13 260.00 | 594 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 709.00 | 604 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 349.00 | 262 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 575.00 | | 4 450.00 | 337 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 763.00 | | 8 810.00 | 256 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 124.00 | 15 702.00 | 2 201.00 | 233 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | 1 436.00 | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 395.00 | 14 266.00 | 2 201.00 | 227 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 213.00 | 12 139.00 | 8 213.00 | 8 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 213.00 | 12 139.00 | 8 213.00 | 8 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 213.00 | 12 139.00 | 8 213.00 | 8 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 139.00 | 8 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UX Autres créances clients | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VP Divers | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 348.00 | 124 348.00 | | 124 348.00 |
VW T.V.A. | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 313.00 | 224 313.00 | | 224 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | 3 653.00 | | 3 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 465.00 | 12 659.00 | | 11 465.00 |
ST Autres comptes | 80 457.00 | 101 666.00 | | 80 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 695.00 | 35 696.00 | | 50 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 194.00 | 16 144.00 | | 7 194.00 |
YT Sous‐traitance | 168.00 | 227.00 | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | 1 655.00 | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 149.00 | 5 308.00 | | 5 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 573.00 | 194 455.00 | | 197 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 505.00 | 94 019.00 | | 96 505.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 785.00 | 150 248.00 | | 142 785.00 |