| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 025.00 | 9 019.00 | 3 006.00 | 12 025.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 078.00 | 5 725.00 | 354.00 | 6 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 626.00 | 248 323.00 | 8 303.00 | 256 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 760.00 | 263 066.00 | 341 693.00 | 604 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 316 849.00 | 11 357.00 | 305 492.00 | 316 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
BZ Autres créances | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 242.00 | | 338 242.00 | 338 242.00 |
CF Disponibilités | 174 425.00 | | 174 425.00 | 174 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 326.00 | 11 357.00 | 933 970.00 | 945 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 086.00 | 274 423.00 | 1 275 663.00 | 1 550 086.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
DG Autres réserves | 709 235.00 | 719 304.00 | | 709 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 228.00 | 64 931.00 | | 62 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 089.00 | 1 042 861.00 | | 1 030 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 27.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 198.00 | 67 079.00 | | 101 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 028.00 | 104 159.00 | | 95 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 437.00 | 53 048.00 | | 47 437.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 574.00 | 224 313.00 | | 245 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 663.00 | 1 267 174.00 | | 1 275 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 574.00 | 224 313.00 | | 245 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 27.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 987.00 | | 1 023 987.00 | 1 023 987.00 |
FG Production vendue services | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 165.00 | | 1 024 165.00 | 1 024 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 607.00 | 1 259.00 | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 520.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 2 840.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 517.00 | 9 361.00 | | 10 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 860.00 | 1 022 254.00 | | 1 050 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 632.00 | 957 323.00 | | 988 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 228.00 | 64 931.00 | | 62 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 833.00 | 8 950.00 | | 6 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 279.00 | | 481.00 | 604 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 025.00 | | | 342 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 224.00 | | 481.00 | 262 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 626.00 | 16 441.00 | | 246 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | 1 853.00 | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 460.00 | 14 588.00 | | 239 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 139.00 | 11 357.00 | 12 139.00 | 12 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 139.00 | 11 357.00 | 12 139.00 | 12 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 139.00 | 11 357.00 | 12 139.00 | 12 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 357.00 | 12 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 028.00 | 95 028.00 | | 95 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 101 198.00 | 101 198.00 | | 101 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 810.00 | 115 810.00 | | 115 810.00 |
VW T.V.A. | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 574.00 | 245 574.00 | | 245 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | 3 640.00 | | 3 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 771.00 | 11 465.00 | | 11 771.00 |
ST Autres comptes | 89 648.00 | 80 457.00 | | 89 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 822.00 | 50 695.00 | | 51 822.00 |
YT Sous‐traitance | 438.00 | 168.00 | | 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | 1 509.00 | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 254.00 | 5 149.00 | | 5 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 716.00 | 197 573.00 | | 202 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 596.00 | 96 505.00 | | 95 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 678.00 | 142 785.00 | | 153 678.00 |