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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 715.00 | 7 968.00 | 1 747.00 | 9 715.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388.00 | 3 497.00 | 1 891.00 | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 644.00 | 247 581.00 | 9 063.00 | 256 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 777.00 | 259 046.00 | 342 730.00 | 601 777.00 |
BT Marchandises | 326 586.00 | 4 985.00 | 321 601.00 | 326 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
BZ Autres créances | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 410.00 | | 338 410.00 | 338 410.00 |
CF Disponibilités | 163 203.00 | | 163 203.00 | 163 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 319.00 | 4 985.00 | 878 334.00 | 883 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 096.00 | 264 031.00 | 1 221 064.00 | 1 485 096.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 984.00 | 10 626.00 | | 16 984.00 |
DG Autres réserves | 715 105.00 | 709 235.00 | | 715 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 436.00 | 62 228.00 | | 83 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 525.00 | 1 030 089.00 | | 1 063 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 48.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 559.00 | 101 198.00 | | 88 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 456.00 | 95 028.00 | | 26 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 088.00 | 47 437.00 | | 41 088.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 1 863.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 539.00 | 245 574.00 | | 157 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 064.00 | 1 275 663.00 | | 1 221 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 539.00 | 245 574.00 | | 157 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 48.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 976.00 | 3 155.00 | 1 016 131.00 | 1 012 976.00 |
FG Production vendue services | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 260.00 | 3 155.00 | 1 016 415.00 | 1 013 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | 1 607.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 5.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 5.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 218.00 | -5.00 | | 13 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | 10 517.00 | | 11 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 939.00 | 1 050 860.00 | | 1 043 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 503.00 | 988 632.00 | | 960 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 436.00 | 62 228.00 | | 83 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 084.00 | 6 833.00 | | 17 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 760.00 | | 6 539.00 | 604 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 522.00 | 601 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 925.00 | 339 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 597.00 | 262 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 025.00 | | 615.00 | 342 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 705.00 | | 5 924.00 | 262 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 066.00 | 5 226.00 | 9 246.00 | 263 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 019.00 | 1 874.00 | 2 925.00 | 9 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 047.00 | 3 351.00 | 6 321.00 | 254 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 357.00 | 4 985.00 | 11 357.00 | 11 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 357.00 | 4 985.00 | 11 357.00 | 11 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 357.00 | 4 985.00 | 11 357.00 | 11 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
VW T.V.A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 539.00 | 157 539.00 | | 157 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | 3 568.00 | | 3 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 207.00 | 11 771.00 | | 11 207.00 |
ST Autres comptes | 93 605.00 | 89 648.00 | | 93 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 690.00 | 51 822.00 | | 50 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
YT Sous‐traitance | 629.00 | 438.00 | | 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | 1 686.00 | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 916.00 | 5 254.00 | | 4 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 605.00 | 202 716.00 | | 204 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 060.00 | 95 596.00 | | 87 060.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 131.00 | 153 678.00 | | 156 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |