| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AP Constructions | 716 457.00 | 255 490.00 | 460 966.00 | 716 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 928.00 | 73 750.00 | 21 178.00 | 94 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 922.00 | 273 028.00 | 78 893.00 | 351 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 885.00 | 602 586.00 | 588 298.00 | 1 190 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BT Marchandises | 241 314.00 | | 241 314.00 | 241 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 834.00 | 4 040.00 | 24 794.00 | 28 834.00 |
BZ Autres créances | 162 670.00 | | 162 670.00 | 162 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 143.00 | 4 040.00 | 481 102.00 | 485 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 028.00 | 606 627.00 | 1 069 401.00 | 1 676 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 851.00 | | | 130 851.00 |
DL TOTAL (I) | 229 919.00 | | | 229 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 314.00 | | | 507 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 668.00 | | | 149 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 099.00 | | | 133 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 482.00 | | | 839 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 401.00 | | | 1 069 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 638.00 | | | 441 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 266 004.00 | | 4 266 004.00 | 4 266 004.00 |
FG Production vendue services | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 020.00 | | 4 344 020.00 | 4 344 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 380 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 226 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 324.00 | | | 4 443 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 473.00 | | | 4 312 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 851.00 | | | 130 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 760.00 | | | 1 034 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 304.00 | | | 1 006 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 893.00 | 71 459.00 | 6 766.00 | 537 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 576.00 | 71 459.00 | 6 766.00 | 537 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 668.00 | 149 668.00 | | 149 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 570.00 | 51 727.00 | 224 772.00 | 449 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
VP Divers | 162 671.00 | | | 162 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 099.00 | 133 099.00 | | 133 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 009.00 | 203 749.00 | 27 260.00 | 231 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 482.00 | 441 638.00 | 224 772.00 | 839 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |