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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AP Constructions | 742 452.00 | 383 179.00 | 359 272.00 | 742 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 714.00 | 86 927.00 | 14 786.00 | 101 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 510.00 | 323 938.00 | 38 572.00 | 362 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 390.00 | 794 362.00 | 444 027.00 | 1 238 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BT Marchandises | 160 538.00 | | 160 538.00 | 160 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 040.00 | 3 549.00 | 28 491.00 | 32 040.00 |
BZ Autres créances | 151 833.00 | | 151 833.00 | 151 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 359 596.00 | | 359 596.00 | 359 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 454.00 | 3 549.00 | 717 904.00 | 721 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 844.00 | 797 911.00 | 1 161 932.00 | 1 959 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
DL TOTAL (I) | 192 843.00 | | | 192 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 514.00 | | | 784 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 934.00 | | | 111 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 565.00 | | | 71 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 088.00 | | | 969 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 932.00 | | | 1 161 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 533.00 | | | 356 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 808 610.00 | | 3 808 610.00 | 3 808 610.00 |
FG Production vendue services | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 528.00 | | 3 904 528.00 | 3 904 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 857 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 015.00 | | | 3 992 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 449.00 | | | 3 924 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 629.00 | | 32 059.00 | 1 208 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 1 238 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 1 208 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 680.00 | | 31 495.00 | 1 179 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 633.00 | | 564.00 | 28 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 408.00 | 61 646.00 | 1 692.00 | 734 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 091.00 | 61 646.00 | 1 692.00 | 734 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 935.00 | 111 935.00 | | 111 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
UX Autres créances clients | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 600.00 | 171 044.00 | 588 422.00 | 783 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 834.00 | 151 834.00 | | 151 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 429.00 | 199 232.00 | 29 196.00 | 228 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 089.00 | 356 533.00 | 588 422.00 | 969 089.00 |