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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AP Constructions | 792 736.00 | 406 608.00 | 386 127.00 | 792 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 424.00 | 43 319.00 | 17 105.00 | 60 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 581.00 | 235 894.00 | 48 687.00 | 284 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 395.00 | 686 139.00 | 481 256.00 | 1 167 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BT Marchandises | 169 147.00 | | 169 147.00 | 169 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 258.00 | 1 701.00 | 18 556.00 | 20 258.00 |
BZ Autres créances | 122 496.00 | | 122 496.00 | 122 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 219 063.00 | | 219 063.00 | 219 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 180.00 | 1 701.00 | 540 478.00 | 542 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 576.00 | 687 841.00 | 1 021 735.00 | 1 709 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 293.00 | | | 81 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 431.00 | | | 136 431.00 |
DL TOTAL (I) | 261 725.00 | | | 261 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 559.00 | | | 541 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 872.00 | | | 114 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 137.00 | | | 102 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 009.00 | | | 760 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 735.00 | | | 1 021 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 947.00 | | | 333 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 581 565.00 | | 4 581 565.00 | 4 581 565.00 |
FG Production vendue services | 71 259.00 | | 71 259.00 | 71 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 825.00 | | 4 652 825.00 | 4 652 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 428 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 9 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 652.00 | | | 354 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 727.00 | | | 398 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 793.00 | | | 351 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 240.00 | | | 358 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 156.00 | | | 5 101 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 725.00 | | | 4 964 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 431.00 | | | 136 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 390.00 | | 467 067.00 | 1 238 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 061.00 | 1 167 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 061.00 | 1 137 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 877.00 | | 466 928.00 | 1 208 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 196.00 | | 139.00 | 29 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 362.00 | 75 845.00 | 184 068.00 | 794 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 045.00 | 75 845.00 | 184 068.00 | 794 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 872.00 | 114 872.00 | | 114 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
UX Autres créances clients | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 508.00 | 115 446.00 | 352 697.00 | 541 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 092.00 | | | 542 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 497.00 | 122 497.00 | | 122 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 350.00 | 152 014.00 | 29 336.00 | 181 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 009.00 | 333 947.00 | 352 697.00 | 760 009.00 |