| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 671.00 | 15 972.00 | 2 698.00 | 18 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 773.00 | 97 290.00 | 11 482.00 | 108 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 161.00 | 113 263.00 | 127 898.00 | 241 161.00 |
BT Marchandises | 162 711.00 | | 162 711.00 | 162 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
BZ Autres créances | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CF Disponibilités | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 298.00 | | 280 298.00 | 280 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 460.00 | 113 263.00 | 408 196.00 | 521 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 120 810.00 | | | 120 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 445.00 | | | 115 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 302.00 | | | 148 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 386.00 | | | 287 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 196.00 | | | 408 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 384.00 | | | 287 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 161.00 | | | 241 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 444.00 | | | 127 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 403.00 | 8 860.00 | | 104 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 403.00 | 8 860.00 | | 104 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 302.00 | 148 302.00 | | 148 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
UX Autres créances clients | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
VB T. V. A. | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VI Groupe et associés | 115 445.00 | 115 445.00 | | 115 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 914.00 | 72 697.00 | 13 217.00 | 85 914.00 |
VW T.V.A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 384.00 | 287 384.00 | | 287 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
ST Autres comptes | 67 591.00 | | | 67 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 065.00 | | | 187 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 124.00 | | | 148 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 149.00 | | | 131 149.00 |