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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BZ Autres créances | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CF Disponibilités | 177 279.00 | | 177 279.00 | 177 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 005.00 | | 196 005.00 | 196 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 005.00 | | 196 005.00 | 196 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
DL TOTAL (I) | 178 944.00 | | | 178 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EA Autres dettes | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 005.00 | | | 196 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 161.00 | | 5 528.00 | 241 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 217.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 689.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 972.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 444.00 | | 5 528.00 | 127 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 263.00 | 2 863.00 | 116 126.00 | 113 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 263.00 | 2 863.00 | 116 126.00 | 113 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
UX Autres créances clients | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
ST Autres comptes | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
YW Taxe professionnelle | -248.00 | | | -248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198.00 | | | 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |