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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 721.00 | 22 075.00 | 2 646.00 | 24 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 297.00 | 60 776.00 | 5 520.00 | 66 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 539.00 | 84 828.00 | 8 711.00 | 93 539.00 |
BT Marchandises | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BZ Autres créances | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 698.00 | | 123 698.00 | 123 698.00 |
CF Disponibilités | 218 879.00 | | 218 879.00 | 218 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 263.00 | | 432 263.00 | 432 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 802.00 | 84 828.00 | 440 974.00 | 525 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 287 429.00 | 251 257.00 | | 287 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 973.00 | 36 172.00 | | 17 973.00 |
DL TOTAL (I) | 313 787.00 | 295 814.00 | | 313 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 140.00 | 17 649.00 | | 18 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 021.00 | 62 880.00 | | 56 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 662.00 | 44 686.00 | | 52 662.00 |
EA Autres dettes | | 1 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 187.00 | 127 510.00 | | 127 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 974.00 | 423 324.00 | | 440 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 187.00 | 127 510.00 | | 127 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 109.00 | | 519 109.00 | 519 109.00 |
FG Production vendue services | 267 878.00 | | 267 878.00 | 267 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 987.00 | | 786 987.00 | 786 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 699.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 059.00 | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 172.00 | 711 187.00 | | 794 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 199.00 | 675 015.00 | | 776 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 973.00 | 36 172.00 | | 17 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 018.00 | | | 91 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 726.00 | 4 102.00 | | 80 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 749.00 | 4 102.00 | | 78 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103.00 | | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 187.00 | 127 187.00 | | 127 187.00 |