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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 121.00 | 24 133.00 | 2 988.00 | 27 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 981.00 | 34 792.00 | 10 189.00 | 44 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 623.00 | 60 902.00 | 13 721.00 | 74 623.00 |
BT Marchandises | 83 302.00 | 18 336.00 | 64 966.00 | 83 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
BZ Autres créances | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 203.00 | | 122 203.00 | 122 203.00 |
CF Disponibilités | 185 651.00 | | 185 651.00 | 185 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 035.00 | 18 336.00 | 430 699.00 | 449 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 658.00 | 79 238.00 | 444 420.00 | 523 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 292 718.00 | 305 404.00 | | 292 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 577.00 | -12 686.00 | | 39 577.00 |
DL TOTAL (I) | 340 679.00 | 301 103.00 | | 340 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 250.00 | 650.00 | | 9 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 058.00 | 25 204.00 | | 47 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 067.00 | 42 940.00 | | 47 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 741.00 | 69 159.00 | | 103 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 420.00 | 370 262.00 | | 444 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 741.00 | 69 159.00 | | 103 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 161.00 | 1 128.00 | 401 289.00 | 400 161.00 |
FD Production vendue biens | -118.00 | | -118.00 | -118.00 |
FG Production vendue services | 244 315.00 | | 244 315.00 | 244 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 358.00 | 1 128.00 | 645 486.00 | 644 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 894.00 | 1 015.00 | | 6 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 894.00 | 1 015.00 | | 6 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 894.00 | -1 015.00 | | -6 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 194.00 | 709 985.00 | | 677 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 617.00 | 722 671.00 | | 637 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 577.00 | -12 686.00 | | 39 577.00 |