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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 721.00 | 23 099.00 | 1 622.00 | 24 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 981.00 | 33 866.00 | 4 115.00 | 37 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 224.00 | 58 942.00 | 6 282.00 | 65 224.00 |
BT Marchandises | 75 184.00 | 18 336.00 | 56 848.00 | 75 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BZ Autres créances | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 584.00 | 7 312.00 | 191 272.00 | 198 584.00 |
CF Disponibilités | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 628.00 | 25 648.00 | 363 980.00 | 389 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 852.00 | 84 590.00 | 370 262.00 | 454 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 305 404.00 | 287 429.00 | | 305 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 686.00 | 17 973.00 | | -12 686.00 |
DL TOTAL (I) | 301 103.00 | 313 787.00 | | 301 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 18 140.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 204.00 | 56 021.00 | | 25 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 940.00 | 52 662.00 | | 42 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 159.00 | 127 187.00 | | 69 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 262.00 | 440 974.00 | | 370 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 999.00 | | 456 999.00 | 456 999.00 |
FG Production vendue services | 248 307.00 | | 248 307.00 | 248 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 306.00 | | 705 306.00 | 705 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 985.00 | 794 172.00 | | 709 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 671.00 | 776 199.00 | | 722 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 686.00 | 17 973.00 | | -12 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 949.00 | | 5 590.00 | 87 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 316.00 | 65 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 316.00 | 62 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 428.00 | | 5 590.00 | 85 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 828.00 | 2 429.00 | 28 316.00 | 84 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 851.00 | 2 429.00 | 28 316.00 | 82 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |