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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 944.00 | 22 004.00 | 940.00 | 22 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | 1 760.00 | 5 771.00 | 7 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 438.00 | 18 498.00 | 10 940.00 | 29 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 967.00 | 24 568.00 | 10 399.00 | 34 967.00 |
BF Prêts | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BN En cours de production de biens | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BT Marchandises | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 821.00 | 74 602.00 | 250 219.00 | 324 821.00 |
BZ Autres créances | 314 400.00 | | 314 400.00 | 314 400.00 |
CF Disponibilités | 266 274.00 | | 266 274.00 | 266 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 044.00 | 74 602.00 | 928 044.00 | 928 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 546.00 | 144 732.00 | 904 814.00 | 1 040 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 169.00 | 3 299.00 | 9 870.00 | 13 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 480.00 | 30 928.00 | | 40 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
DG Autres réserves | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
DH Report à nouveau | -13 963.00 | -4 993.00 | | -13 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 769.00 | 3 469.00 | | 2 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 630.00 | 26 000.00 | | 28 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 277.00 | 138 356.00 | | 205 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 128.00 | 173 423.00 | | 297 128.00 |
EA Autres dettes | 35 391.00 | 28 794.00 | | 35 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 33 119.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 926.00 | 408 269.00 | | 573 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 814.00 | 676 676.00 | | 904 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 362 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 509 766.00 | |
FM Production stockée | | | -1 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 715.00 | 15 525.00 | | 13 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 041.00 | 15 232.00 | | 15 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | 294.00 | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 007.00 | 1 525 814.00 | | 1 869 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 609.00 | 1 533 777.00 | | 1 853 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 398.00 | -7 963.00 | | 15 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 626.00 | | | 114 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 513.00 | 13 317.00 | | 53 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 999.00 | 1 765.00 | | 21 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 514.00 | 11 552.00 | | 31 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 642.00 | 139 805.00 | 101 570.00 | 106 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 642.00 | 139 805.00 | 101 570.00 | 106 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 805.00 | 101 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 541.00 | 19 154.00 | | 191 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 277.00 | 205 277.00 | | 205 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 314 400.00 | | | 314 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 128.00 | 297 128.00 | | 297 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | | 9 046.00 |