| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 779.00 | 12 401.00 | 30 378.00 | 42 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | 4 660.00 | 2 870.00 | 7 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 328.00 | 19 326.00 | 16 002.00 | 35 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 055.00 | 27 383.00 | 17 671.00 | 45 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 216.00 | 63 771.00 | 80 445.00 | 144 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BT Marchandises | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 699.00 | 7 533.00 | 167 165.00 | 174 699.00 |
BZ Autres créances | 749 506.00 | | 749 506.00 | 749 506.00 |
CF Disponibilités | 127 189.00 | | 127 189.00 | 127 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 160.00 | 7 533.00 | 1 082 626.00 | 1 090 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 377.00 | 71 305.00 | 1 163 072.00 | 1 234 377.00 |
CU Autres participations | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 504.00 | 43 200.00 | | 45 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 914.00 | 28 319.00 | | 31 914.00 |
DG Autres réserves | 134 816.00 | 114 442.00 | | 134 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 355.00 | 23 969.00 | | -27 355.00 |
DL TOTAL (I) | 184 879.00 | 209 930.00 | | 184 879.00 |
DP Provisions pour risques | 244 666.00 | 257 818.00 | | 244 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 666.00 | 257 818.00 | | 244 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 870.00 | 30 000.00 | | 152 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 620.00 | 14 142.00 | | 17 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 829.00 | 138 501.00 | | 125 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 198.00 | 258 071.00 | | 212 198.00 |
EA Autres dettes | 106 201.00 | 33 059.00 | | 106 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 806.00 | 4 349.00 | | 118 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 526.00 | 478 124.00 | | 733 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 072.00 | 945 873.00 | | 1 163 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 056.00 | 453 887.00 | | 615 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 583.00 | | 158 583.00 | 158 583.00 |
FD Production vendue biens | 157 629.00 | | 157 629.00 | 157 629.00 |
FG Production vendue services | 926 066.00 | 1 721.00 | 927 787.00 | 926 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 278.00 | 1 721.00 | 1 243 999.00 | 1 242 278.00 |
FM Production stockée | | | -207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 791.00 | |
GE Autres charges | | | 4 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 903.00 | 109 000.00 | | 118 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 691.00 | 92 728.00 | | 32 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 664.00 | 9 533.00 | | 1 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 355.00 | 102 261.00 | | 34 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 838.00 | 17 684.00 | | 14 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 365.00 | 9 254.00 | | 5 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 204.00 | 26 939.00 | | 20 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 151.00 | 75 322.00 | | 14 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 904.00 | 2 268 603.00 | | 1 735 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 259.00 | 2 244 634.00 | | 1 763 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 355.00 | 23 969.00 | | -27 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 392.00 | | 64 112.00 | 107 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 13 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 286.00 | 144 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 010.00 | 50 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 476.00 | 80 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 475.00 | | 29 846.00 | 36 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 144.00 | | 32 717.00 | 55 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 773.00 | | 1 549.00 | 15 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 499.00 | 18 193.00 | 21 921.00 | 67 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 216.00 | 5 753.00 | 15 907.00 | 27 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 283.00 | 12 440.00 | 6 014.00 | 40 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 818.00 | 171 792.00 | 184 944.00 | 257 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 818.00 | 171 792.00 | 184 944.00 | 257 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 792.00 | 184 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 829.00 | 125 829.00 | | 125 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 199.00 | 212 199.00 | | 212 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 202.00 | 106 202.00 | | 106 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 807.00 | 118 807.00 | | 118 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 174 700.00 | 174 700.00 | | 174 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 870.00 | 34 400.00 | 118 470.00 | 152 870.00 |
VI Groupe et associés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 506.00 | 749 506.00 | | 749 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 089.00 | 939 233.00 | 3 856.00 | 943 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 526.00 | 615 056.00 | 118 470.00 | 733 526.00 |