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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 944.00 | 24 005.00 | 4 938.00 | 28 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | 3 210.00 | 4 320.00 | 7 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 503.00 | 16 009.00 | 3 493.00 | 19 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 640.00 | 24 273.00 | 11 366.00 | 35 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 391.00 | 70 798.00 | 36 593.00 | 107 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BT Marchandises | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 797.00 | 6 269.00 | 239 528.00 | 245 797.00 |
BZ Autres créances | 398 907.00 | | 398 907.00 | 398 907.00 |
CF Disponibilités | 241 222.00 | | 241 222.00 | 241 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 548.00 | 6 269.00 | 909 279.00 | 915 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 940.00 | 77 067.00 | 945 873.00 | 1 022 940.00 |
CU Autres participations | 12 970.00 | 3 299.00 | 9 671.00 | 12 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
DG Autres réserves | 114 442.00 | | | 114 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
DL TOTAL (I) | 209 930.00 | | | 209 930.00 |
DP Provisions pour risques | 257 818.00 | | | 257 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 818.00 | | | 257 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 501.00 | | | 138 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 071.00 | | | 258 071.00 |
EA Autres dettes | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 124.00 | | | 478 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 873.00 | | | 945 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 887.00 | | | 453 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 107.00 | | 130 107.00 | 130 107.00 |
FD Production vendue biens | 203 880.00 | | 203 880.00 | 203 880.00 |
FG Production vendue services | 1 255 021.00 | 130 529.00 | 1 385 550.00 | 1 255 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 009.00 | 130 529.00 | 1 719 538.00 | 1 589 009.00 |
FM Production stockée | | | 3 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 745.00 | |
GE Autres charges | | | 71 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 728.00 | | | 92 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 261.00 | | | 102 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 322.00 | -1 326.00 | | 75 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 603.00 | 1 869 007.00 | | 2 268 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 634.00 | 1 853 609.00 | | 2 244 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 969.00 | 15 398.00 | | 23 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 503.00 | | 18 506.00 | 121 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 849.00 | 15 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 616.00 | 107 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 767.00 | 55 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 475.00 | | 6 000.00 | 30 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 406.00 | | 12 506.00 | 64 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 831.00 | 13 181.00 | 12 512.00 | 66 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 764.00 | 3 452.00 | | 23 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 067.00 | 9 729.00 | 12 512.00 | 43 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 878.00 | 248 745.00 | 135 804.00 | 144 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 878.00 | 248 745.00 | 135 804.00 | 144 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 746.00 | 135 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 245 797.00 | 245 797.00 | | 245 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 763.00 | 24 237.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 398 908.00 | 3 989 081.00 | | 398 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 072.00 | 258 072.00 | | 258 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 606.00 | 651 804.00 | 2 802.00 | 654 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 125.00 | 453 888.00 | 24 237.00 | 478 125.00 |