| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AP Constructions | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 780.00 | 6 310.00 | 12 470.00 | 18 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 896.00 | 7 432.00 | 1 318 464.00 | 1 325 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
BZ Autres créances | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
CF Disponibilités | 110 827.00 | | 110 827.00 | 110 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 820.00 | | 217 820.00 | 217 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 716.00 | 7 432.00 | 1 536 284.00 | 1 543 716.00 |
CU Autres participations | 1 305 994.00 | | 1 305 994.00 | 1 305 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 185.00 | 319 185.00 | | 319 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 349 531.00 | 349 531.00 | | 349 531.00 |
DH Report à nouveau | 22 526.00 | -34 627.00 | | 22 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 696.00 | 57 153.00 | | 16 696.00 |
DK Provisions réglementées | 5 702.00 | 985.00 | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 800 068.00 | 778 654.00 | | 800 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 945.00 | 117 095.00 | | 379 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 495.00 | 42 837.00 | | 46 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 094.00 | 67 864.00 | | 168 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 741.00 | 61 683.00 | | 76 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 216.00 | 289 479.00 | | 736 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 284.00 | 1 068 134.00 | | 1 536 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 362.00 | 157 401.00 | | 382 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 456.00 | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 661.00 | | 489 661.00 | 489 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 661.00 | | 489 661.00 | 489 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | 303.00 | | 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 189.00 | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 717.00 | 985.00 | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 923.00 | 1 174.00 | | 4 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 923.00 | 5 835.00 | | -4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 243.00 | 503 259.00 | | 505 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 547.00 | 446 106.00 | | 488 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 696.00 | 57 153.00 | | 16 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 439.00 | | 498 458.00 | 827 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 536.00 | | 498 458.00 | 807 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | 4 543.00 | | 2 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346.00 | 4 543.00 | | 2 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 985.00 | 4 717.00 | | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985.00 | 4 717.00 | | 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 094.00 | 168 094.00 | | 168 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
VB T. V. A. | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
VC Groupe et associés | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 430.00 | 58 569.00 | 320 861.00 | 379 430.00 |
VI Groupe et associés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
VW T.V.A. | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 216.00 | 382 362.00 | 353 854.00 | 736 216.00 |