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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AP Constructions | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 695.00 | 8 002.00 | 1 693.00 | 9 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 889.00 | 9 124.00 | 1 981 764.00 | 1 990 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
BZ Autres créances | 77 450.00 | | 77 450.00 | 77 450.00 |
CF Disponibilités | 138 537.00 | | 138 537.00 | 138 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 896.00 | | 254 896.00 | 254 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 785.00 | 9 124.00 | 2 236 661.00 | 2 245 785.00 |
CU Autres participations | 1 980 072.00 | | 1 980 072.00 | 1 980 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 185.00 | 582 185.00 | | 582 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 231.00 | 29 379.00 | | 32 231.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 340 982.00 | 336 792.00 | | 340 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 333.00 | 57 041.00 | | 133 333.00 |
DK Provisions réglementées | 21 315.00 | 13 509.00 | | 21 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 056.00 | 1 438 916.00 | | 1 530 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 001.00 | 321 450.00 | | 262 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 713.00 | 45 542.00 | | 37 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 037.00 | 286 364.00 | | 242 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 240.00 | 124 074.00 | | 151 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 25 000.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 563.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 605.00 | 802 992.00 | | 706 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 661.00 | 2 241 908.00 | | 2 236 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 439.00 | 510 994.00 | | 471 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 507.00 | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 722.00 | | 552 722.00 | 552 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 722.00 | | 552 722.00 | 552 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 669.00 | 1 000.00 | | 2 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 016.00 | 7 807.00 | | 10 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | -7 807.00 | | -3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 779.00 | 600 482.00 | | 695 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 446.00 | 543 441.00 | | 562 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 333.00 | 57 041.00 | | 133 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 978.00 | | 14 995.00 | 1 984 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 085.00 | 1 990 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 085.00 | 10 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 076.00 | | 14 995.00 | 1 965 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 974.00 | 4 026.00 | 6 876.00 | 11 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 431.00 | 4 026.00 | 6 876.00 | 11 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 509.00 | 7 807.00 | | 13 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 509.00 | 7 807.00 | | 13 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 037.00 | 242 037.00 | | 242 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
VB T. V. A. | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
VC Groupe et associés | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 443.00 | 60 584.00 | 200 859.00 | 261 443.00 |
VI Groupe et associés | 103 406.00 | 103 406.00 | | 103 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 359.00 | 116 359.00 | | 116 359.00 |
VW T.V.A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 605.00 | 471 439.00 | 235 166.00 | 706 605.00 |