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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 225.00 | 1 154.00 | 1 980 072.00 | 1 981 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 498.00 | 7 408.00 | 33 090.00 | 40 498.00 |
BZ Autres créances | 217 671.00 | | 217 671.00 | 217 671.00 |
CF Disponibilités | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 213.00 | 7 408.00 | 441 805.00 | 449 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 438.00 | 8 562.00 | 2 421 876.00 | 2 430 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
CU Autres participations | 1 980 072.00 | | 1 980 072.00 | 1 980 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 185.00 | 582 185.00 | | 582 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 38 898.00 | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 528 562.00 | 467 647.00 | | 528 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 435.00 | 64 016.00 | | 159 435.00 |
DK Provisions réglementées | 35 944.00 | 29 122.00 | | 35 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 135.00 | 1 601 879.00 | | 1 768 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 281.00 | 231 361.00 | | 170 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 392.00 | 53 514.00 | | 55 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 212.00 | 205 194.00 | | 261 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 893.00 | 174 335.00 | | 157 893.00 |
EA Autres dettes | 8 963.00 | 1 115.00 | | 8 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 741.00 | 665 519.00 | | 653 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 876.00 | 2 267 398.00 | | 2 421 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 660.00 | 457 834.00 | | 505 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 115.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 373.00 | | 499 373.00 | 499 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 373.00 | | 499 373.00 | 499 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 001.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 822.00 | 7 807.00 | | 6 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 822.00 | 7 807.00 | | 6 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 228.00 | -7 807.00 | | 29 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -896.00 | | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 386.00 | 520 851.00 | | 611 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 952.00 | 456 835.00 | | 451 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 435.00 | 64 016.00 | | 159 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 889.00 | | | 1 990 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 664.00 | 1 981 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 664.00 | 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 072.00 | | | 1 980 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 817.00 | | 9 664.00 | 10 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 274.00 | | 9 664.00 | 10 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 122.00 | 6 822.00 | | 29 122.00 |
6T Sur comptes clients | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 531.00 | 6 822.00 | | 36 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 212.00 | 261 212.00 | | 261 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
VB T. V. A. | 60 394.00 | 60 394.00 | | 60 394.00 |
VC Groupe et associés | 128 262.00 | 128 262.00 | | 128 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 209.00 | 62 096.00 | 108 112.00 | 170 209.00 |
VI Groupe et associés | 115 424.00 | 115 424.00 | | 115 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 633.00 | 249 743.00 | 8 890.00 | 258 633.00 |
VW T.V.A. | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 741.00 | 505 660.00 | 148 081.00 | 653 741.00 |