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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 7 627.00 | 7 373.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 247.00 | 21 810.00 | 2 438.00 | 24 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 182.00 | 106 183.00 | 85 999.00 | 192 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 365.00 | 135 620.00 | 224 744.00 | 360 365.00 |
BT Marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
CF Disponibilités | 109 027.00 | | 109 027.00 | 109 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 115.00 | | 167 115.00 | 167 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 479.00 | 135 620.00 | 391 859.00 | 527 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 169 721.00 | 167 165.00 | | 169 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 842.00 | 52 556.00 | | 3 842.00 |
DL TOTAL (I) | 255 683.00 | 301 841.00 | | 255 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 840.00 | 20 466.00 | | 25 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 1 039.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 7 463.00 | | 11 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 899.00 | 78 451.00 | | 97 899.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 176.00 | 107 419.00 | | 136 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 859.00 | 409 260.00 | | 391 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 726.00 | 93 107.00 | | 124 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 869.00 | | 59 759.00 | 334 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 14 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 264.00 | 360 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 249.00 | 231 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 919.00 | | 59 759.00 | 205 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 868.00 | 17 987.00 | 5 235.00 | 122 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 868.00 | 17 987.00 | 5 235.00 | 122 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 840.00 | 14 391.00 | 11 450.00 | 25 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
VP Divers | 610.00 | | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 155.00 | 57 556.00 | 14 599.00 | 72 155.00 |
VW T.V.A. | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 176.00 | 124 726.00 | 11 450.00 | 136 176.00 |