| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 9 877.00 | 5 122.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 025.00 | 24 456.00 | 569.00 | 25 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 632.00 | 137 667.00 | 73 964.00 | 211 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 513.00 | 172 001.00 | 220 512.00 | 392 513.00 |
BT Marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
CF Disponibilités | 88 583.00 | | 88 583.00 | 88 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 665.00 | | 194 665.00 | 194 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 179.00 | 172 001.00 | 415 177.00 | 587 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 122 458.00 | | | 122 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 899.00 | | | -136 899.00 |
DL TOTAL (I) | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 846.00 | | | 216 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 573.00 | | | 107 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 498.00 | | | 347 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 177.00 | | | 415 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 447.00 | | | 174 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 594.00 | | 11 920.00 | 380 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 658.00 | | 11 920.00 | 251 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 748.00 | 20 253.00 | | 151 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 748.00 | 20 253.00 | | 151 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
UX Autres créances clients | 99 676.00 | 99 676.00 | | 99 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 846.00 | 43 796.00 | 173 051.00 | 216 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 629.00 | 106 030.00 | 14 599.00 | 120 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 499.00 | 174 448.00 | 173 051.00 | 347 499.00 |