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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 335.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 10 627.00 | 4 372.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 025.00 | 24 612.00 | 413.00 | 25 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 039.00 | 158 356.00 | 83 683.00 | 242 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 001.00 | 193 595.00 | 217 405.00 | 411 001.00 |
BT Marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
CF Disponibilités | 309 148.00 | | 309 146.00 | 309 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 745.00 | | 350 745.00 | 350 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 747.00 | 193 595.00 | 568 151.00 | 761 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
DL TOTAL (I) | 117 806.00 | | | 117 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 541.00 | | | 299 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 345.00 | | | 450 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 151.00 | | | 568 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 593.00 | | | 211 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 002.00 | 21 594.00 | | 172 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 002.00 | 21 594.00 | | 172 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 542.00 | 60 790.00 | 238 752.00 | 299 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -82 695.00 | | | -82 695.00 |
VP Divers | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 793.00 | 41 194.00 | 14 599.00 | 55 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 345.00 | 211 594.00 | 238 752.00 | 450 345.00 |