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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 109.00 | 4 690.00 | 1 419.00 | 6 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 414.00 | 4 690.00 | 6 724.00 | 11 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 226.00 | | 242 226.00 | 242 226.00 |
BZ Autres créances | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 290 808.00 | | 290 808.00 | 290 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 739.00 | | 596 739.00 | 596 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 154.00 | 4 690.00 | 603 464.00 | 608 154.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 131.00 | 15 447.00 | | 18 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 126.00 | 282 685.00 | | 290 126.00 |
DL TOTAL (I) | 316 507.00 | 306 381.00 | | 316 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 207.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 492.00 | 10 994.00 | | 4 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 064.00 | | 16 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 861.00 | 222 440.00 | | 265 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 956.00 | 249 705.00 | | 286 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 464.00 | 556 086.00 | | 603 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 956.00 | 249 705.00 | | 286 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 261.00 | | 1 259 261.00 | 1 259 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 261.00 | | 1 259 261.00 | 1 259 261.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 168.00 | 82 361.00 | | 96 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 3.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 382.00 | 88 196.00 | | 96 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 301.00 | 1 084 442.00 | | 1 334 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 175.00 | 801 757.00 | | 1 044 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 126.00 | 282 685.00 | | 290 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 416.00 | | 998.00 | 10 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 111.00 | | 998.00 | 5 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076.00 | 1 614.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | 1 614.00 | | 3 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 034.00 | 160 034.00 | | 160 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 242 226.00 | | | 242 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 039.00 | 305 931.00 | 108.00 | 306 039.00 |
VW T.V.A. | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 956.00 | 286 956.00 | | 286 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |