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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 683.00 | 9 573.00 | 2 110.00 | 11 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 856.00 | 9 573.00 | 1 020 282.00 | 1 029 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 583.00 | | 558 583.00 | 558 583.00 |
BZ Autres créances | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CF Disponibilités | 448 301.00 | | 448 301.00 | 448 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 967.00 | | 1 014 967.00 | 1 014 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 824.00 | 9 573.00 | 2 035 250.00 | 2 044 824.00 |
CU Autres participations | 1 017 867.00 | | 1 017 867.00 | 1 017 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 381.00 | | | 1 010 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 339.00 | | | 577 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 115.00 | | | 1 633 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 092.00 | | | 303 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 135.00 | | | 402 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 250.00 | | | 2 035 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 135.00 | | | 402 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 079.00 | | 1 819 079.00 | 1 819 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 079.00 | | 1 819 079.00 | 1 819 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 696.00 | | | 137 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 748.00 | | | 1 974 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 408.00 | | | 1 397 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 339.00 | | | 577 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 098.00 | | 1 013 867.00 | 22 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 109.00 | 1 029 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 109.00 | 11 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 793.00 | | 1 000.00 | 16 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | | 1 012 867.00 | 5 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 456.00 | 2 226.00 | 6 109.00 | 13 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 456.00 | 2 226.00 | 6 109.00 | 13 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 854.00 | 98 854.00 | | 98 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 092.00 | 303 092.00 | | 303 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 558 584.00 | 558 584.00 | | 558 584.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 774.00 | 566 666.00 | 108.00 | 566 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 136.00 | 402 136.00 | | 402 136.00 |