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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 130.00 | 7 007.00 | 5 124.00 | 12 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 436.00 | 7 007.00 | 10 429.00 | 17 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 644.00 | | 327 644.00 | 327 644.00 |
BZ Autres créances | 70 663.00 | | 70 663.00 | 70 663.00 |
CF Disponibilités | 137 993.00 | | 137 993.00 | 137 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 637.00 | | 536 637.00 | 536 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 073.00 | 7 007.00 | 547 066.00 | 554 073.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 418.00 | | | 418.00 |
DH Report à nouveau | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 177.00 | 400 418.00 | | 295 177.00 |
DL TOTAL (I) | 332 102.00 | 436 925.00 | | 332 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 134.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 558.00 | 7 544.00 | | 10 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | 8 272.00 | | 19 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 131.00 | 274 998.00 | | 185 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 964.00 | 290 947.00 | | 214 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 066.00 | 727 872.00 | | 547 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 964.00 | 290 947.00 | | 214 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 757.00 | | 941 757.00 | 941 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 757.00 | | 941 757.00 | 941 757.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 622.00 | 52 908.00 | | 100 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 339.00 | 121 248.00 | | 54 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 757.00 | 1 244 094.00 | | 1 086 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 580.00 | 843 676.00 | | 791 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 177.00 | 400 418.00 | | 295 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 780.00 | | 4 656.00 | 12 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 474.00 | | 4 656.00 | 7 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696.00 | 1 722.00 | 412.00 | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 696.00 | 1 722.00 | 412.00 | 5 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 327 644.00 | 327 644.00 | | 327 644.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 751.00 | 398 643.00 | 108.00 | 398 751.00 |
VW T.V.A. | 75 657.00 | 75 657.00 | | 75 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 964.00 | 214 964.00 | | 214 964.00 |