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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 036.00 | 61 105.00 | 5 931.00 | 67 036.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 067.00 | 61 105.00 | 5 962.00 | 67 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 592.00 | | 106 592.00 | 106 592.00 |
072 Créances – Autres | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
084 Disponibilités | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 173.00 | | 146 173.00 | 146 173.00 |
110 Total général Actif | 213 239.00 | 61 105.00 | 152 134.00 | 213 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 657.00 | 97 071.00 | | 50 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 013.00 | 304 798.00 | | 261 013.00 |
230 Autres produits | 496.00 | 1 697.00 | | 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 166.00 | 403 566.00 | | 312 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 437.00 | 83 997.00 | | 41 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 214.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 807.00 | | | -6 807.00 |
242 Autres charges externes. | 60 267.00 | 74 910.00 | | 60 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | 4 902.00 | | 3 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 458.00 | 172 516.00 | | 158 458.00 |
252 Charges sociales | 47 761.00 | 52 702.00 | | 47 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 221.00 | 5 267.00 | | 5 221.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 4.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 362.00 | 394 511.00 | | 310 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 804.00 | 9 055.00 | | 1 804.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 804.00 | 9 064.00 | | 1 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 359.00 | | | 20 359.00 |