| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 481.00 | 71 184.00 | 8 296.00 | 79 481.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 511.00 | 71 184.00 | 8 327.00 | 79 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 283.00 | | 121 283.00 | 121 283.00 |
072 Créances – Autres | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
084 Disponibilités | 55 641.00 | | 55 641.00 | 55 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 428.00 | | 177 428.00 | 177 428.00 |
110 Total général Actif | 256 939.00 | 71 184.00 | 185 755.00 | 256 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 444.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 451.00 | 24 351.00 | | 54 451.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 365.00 | 319 165.00 | | 288 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 168.00 | 62.00 | | 1 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 984.00 | 343 578.00 | | 345 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 220.00 | 10 346.00 | | 33 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153.00 | | | 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 807.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 740.00 | 51 850.00 | | 12 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | 4 428.00 | | 5 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 083.00 | 200 956.00 | | 218 083.00 |
252 Charges sociales | 72 457.00 | 71 290.00 | | 72 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 098.00 | 3 981.00 | | 6 098.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 239.00 | 349 674.00 | | 348 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 255.00 | -6 096.00 | | -2 255.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 28.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 444.00 | -6 124.00 | | -2 444.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 388.00 | | | 8 388.00 |