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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 036.00 | 65 086.00 | 1 950.00 | 67 036.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 067.00 | 65 086.00 | 1 981.00 | 67 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
072 Créances – Autres | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
084 Disponibilités | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 276.00 | | 129 276.00 | 129 276.00 |
110 Total général Actif | 196 342.00 | 65 086.00 | 131 256.00 | 196 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 192.00 | | | 192.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 24 351.00 | 50 657.00 | | 24 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 165.00 | 261 013.00 | | 319 165.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 496.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 578.00 | 312 166.00 | | 343 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 346.00 | 41 437.00 | | 10 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 807.00 | -6 807.00 | | 6 807.00 |
242 Autres charges externes. | 51 850.00 | 60 267.00 | | 51 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 428.00 | 3 931.00 | | 4 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 956.00 | 158 458.00 | | 200 956.00 |
252 Charges sociales | 71 290.00 | 47 761.00 | | 71 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 981.00 | 5 221.00 | | 3 981.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 94.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 674.00 | 310 362.00 | | 349 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 096.00 | 1 804.00 | | -6 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 124.00 | 1 804.00 | | -6 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 298.00 | | | 12 298.00 |