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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 338.00 | 54 391.00 | 26 947.00 | 81 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 944.00 | 48 917.00 | 27 026.00 | 75 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 246.00 | 135 476.00 | 106 770.00 | 242 246.00 |
BT Marchandises | 100 598.00 | | 100 598.00 | 100 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 082.00 | 3 440.00 | 151 642.00 | 155 082.00 |
BZ Autres créances | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 962.00 | 19.00 | 241 943.00 | 241 962.00 |
CF Disponibilités | 69 984.00 | | 69 984.00 | 69 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 670.00 | 3 459.00 | 602 210.00 | 605 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 915.00 | 138 935.00 | 708 980.00 | 847 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
CU Autres participations | 72 300.00 | 32 004.00 | 40 296.00 | 72 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 599 129.00 | 633 171.00 | | 599 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 829.00 | -34 042.00 | | 13 829.00 |
DL TOTAL (I) | 621 758.00 | 607 929.00 | | 621 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 159.00 | 10 304.00 | | 13 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 17 630.00 | | 10 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 194.00 | 37 127.00 | | 47 194.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 676.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 222.00 | 65 737.00 | | 87 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 980.00 | 673 667.00 | | 708 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 814.00 | 65 737.00 | | 78 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 017.00 | | 72 017.00 | 72 017.00 |
FG Production vendue services | 296 127.00 | | 296 127.00 | 296 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 144.00 | | 368 144.00 | 368 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 12 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 364.00 | 93.00 | | 5 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 671.00 | 31 210.00 | | 35 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 565.00 | 2 275.00 | | 10 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 180.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 4 210.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -4 210.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | -5 629.00 | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 512.00 | 375 396.00 | | 378 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 683.00 | 409 438.00 | | 364 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 829.00 | -34 042.00 | | 13 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 246.00 | | 4 549.00 | 238 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 242 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 159 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 782.00 | | 4 549.00 | 155 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 702.00 | 20 320.00 | 550.00 | 83 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 538.00 | 20 320.00 | 550.00 | 83 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 440.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 185.00 | | 3 166.00 | 3 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 194.00 | 14 435.00 | 3 166.00 | 24 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 194.00 | 14 435.00 | 3 166.00 | 24 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 440.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 995.00 | 3 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 151 452.00 | | | 151 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 623.00 | 7 216.00 | 8 407.00 | 15 623.00 |
VI Groupe et associés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 125.00 | 189 495.00 | 3 630.00 | 193 125.00 |
VW T.V.A. | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 221.00 | 78 814.00 | 8 407.00 | 87 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |