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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 504.00 | 47 402.00 | 7 102.00 | 54 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 144.00 | 52 189.00 | 21 955.00 | 74 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 611.00 | 106 808.00 | 106 804.00 | 213 611.00 |
BT Marchandises | 176 100.00 | | 176 100.00 | 176 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 018.00 | 8 443.00 | 173 575.00 | 182 018.00 |
BZ Autres créances | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 996.00 | 2 906.00 | 137 090.00 | 139 996.00 |
CF Disponibilités | 117 808.00 | | 117 808.00 | 117 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 321.00 | 11 349.00 | 656 972.00 | 668 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 932.00 | 118 156.00 | 763 776.00 | 881 932.00 |
CU Autres participations | 72 300.00 | 7 053.00 | 65 247.00 | 72 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 640 373.00 | 612 958.00 | | 640 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 931.00 | 27 414.00 | | 25 931.00 |
DL TOTAL (I) | 675 104.00 | 649 173.00 | | 675 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | 8 432.00 | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 794.00 | 13 469.00 | | 10 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 045.00 | 13 558.00 | | 30 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 290.00 | 44 178.00 | | 45 290.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 487.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 672.00 | 80 124.00 | | 88 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 776.00 | 729 297.00 | | 763 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 672.00 | 78 989.00 | | 88 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 392.00 | | 220 392.00 | 220 392.00 |
FG Production vendue services | 381 087.00 | | 381 087.00 | 381 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 479.00 | | 601 479.00 | 601 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 953.00 | |
GE Autres charges | | | 32 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 907.00 | 93.00 | | 7 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 871.00 | 32 008.00 | | 38 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 122.00 | 24 108.00 | | 32 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 2 000.00 | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 15 358.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 349.00 | 17 358.00 | | 9 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 64.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 715.00 | 7 077.00 | | 14 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 015.00 | 7 141.00 | | 15 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 666.00 | 10 217.00 | | -5 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 3 841.00 | | 9 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 027.00 | 499 304.00 | | 634 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 096.00 | 471 889.00 | | 608 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 931.00 | 27 414.00 | | 25 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 420.00 | | 11 042.00 | 233 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 850.00 | 213 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 850.00 | 131 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 956.00 | | 11 042.00 | 150 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 307.00 | 11 583.00 | 16 135.00 | 104 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 143.00 | 11 583.00 | 16 135.00 | 104 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 412.00 | 5 953.00 | 3 922.00 | 6 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 275.00 | | 1 369.00 | 4 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 469.00 | 5 953.00 | 14 020.00 | 26 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 469.00 | 5 953.00 | 14 020.00 | 26 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 953.00 | 3 922.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 165 511.00 | 165 511.00 | | 165 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
VB T. V. A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VC Groupe et associés | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 417.00 | 217 910.00 | 16 507.00 | 234 417.00 |
VW T.V.A. | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |