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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 812.00 | 58 668.00 | 24 144.00 | 82 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 644.00 | 45 475.00 | 20 169.00 | 65 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 420.00 | 120 088.00 | 113 331.00 | 233 420.00 |
BT Marchandises | 63 198.00 | | 63 198.00 | 63 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 012.00 | 6 412.00 | 168 600.00 | 175 012.00 |
BZ Autres créances | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 439.00 | 4 275.00 | 238 164.00 | 242 439.00 |
CF Disponibilités | 109 723.00 | | 109 723.00 | 109 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 653.00 | 10 688.00 | 615 965.00 | 626 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 072.00 | 130 776.00 | 729 297.00 | 860 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
CU Autres participations | 72 300.00 | 15 781.00 | 56 519.00 | 72 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 612 958.00 | 599 129.00 | | 612 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 414.00 | 13 829.00 | | 27 414.00 |
DL TOTAL (I) | 649 173.00 | 621 758.00 | | 649 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 432.00 | 15 623.00 | | 8 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 469.00 | 13 159.00 | | 13 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 558.00 | 10 728.00 | | 13 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 178.00 | 47 194.00 | | 44 178.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 517.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 124.00 | 87 222.00 | | 80 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 297.00 | 708 980.00 | | 729 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 989.00 | 78 814.00 | | 78 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 547.00 | 35 500.00 | 111 047.00 | 75 547.00 |
FG Production vendue services | 349 946.00 | | 349 946.00 | 349 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 493.00 | 35 500.00 | 460 992.00 | 425 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 412.00 | |
GE Autres charges | | | 30 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | 5 364.00 | | 93.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 008.00 | 35 671.00 | | 32 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 108.00 | 10 565.00 | | 24 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 315.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 141.00 | 315.00 | | 7 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 217.00 | -315.00 | | 10 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 2 966.00 | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 304.00 | 378 512.00 | | 499 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 889.00 | 364 683.00 | | 471 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 414.00 | 13 829.00 | | 27 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 246.00 | | 12 094.00 | 242 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 920.00 | 233 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 920.00 | 150 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 782.00 | | 12 094.00 | 159 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 472.00 | 14 678.00 | 13 843.00 | 103 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 308.00 | 14 678.00 | 13 843.00 | 103 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 440.00 | 6 412.00 | 3 440.00 | 3 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19.00 | 4 256.00 | | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 463.00 | 10 668.00 | 19 662.00 | 35 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 463.00 | 10 668.00 | 19 662.00 | 35 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 412.00 | 3 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 256.00 | 16 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 167 815.00 | 167 815.00 | | 167 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 432.00 | 7 297.00 | 1 135.00 | 8 432.00 |
VI Groupe et associés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 293.00 | 204 096.00 | 7 197.00 | 211 293.00 |
VW T.V.A. | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 124.00 | 78 989.00 | 1 135.00 | 80 124.00 |