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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 181.00 | 115 532.00 | 53 648.00 | 169 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 817.00 | 119 174.00 | 619 643.00 | 738 817.00 |
BT Marchandises | 177 137.00 | | 177 137.00 | 177 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
BZ Autres créances | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CF Disponibilités | 189 888.00 | | 189 888.00 | 189 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 112.00 | | 419 112.00 | 419 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 930.00 | 119 174.00 | 1 038 756.00 | 1 157 930.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 312.00 | 184 818.00 | | 222 312.00 |
DL TOTAL (I) | 305 930.00 | 193 618.00 | | 305 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 477.00 | 364 770.00 | | 313 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 949.00 | 191 771.00 | | 183 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 160.00 | 216 170.00 | | 188 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 237.00 | 38 140.00 | | 47 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 825.00 | 810 853.00 | | 732 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 756.00 | 1 004 471.00 | | 1 038 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 544.00 | 497 600.00 | | 475 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 161.00 | 188 161.00 | | 188 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
UX Autres créances clients | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 478.00 | 56 197.00 | 257 281.00 | 313 478.00 |
VI Groupe et associés | 182 350.00 | 182 350.00 | | 182 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 476.00 | 51 516.00 | 21 960.00 | 73 476.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 826.00 | 475 545.00 | 257 281.00 | 732 826.00 |